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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 7 961.00 | 411.00 | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 27 986.00 | 17 913.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 717.00 | 31 044.00 | 18 674.00 | 49 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 018.00 | 66 990.00 | 42 028.00 | 109 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 408.00 | 5 732.00 | 2 369 676.00 | 2 375 408.00 |
BZ Autres créances | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
CF Disponibilités | 570 118.00 | | 570 118.00 | 570 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 112.00 | 5 732.00 | 3 302 380.00 | 3 308 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 130.00 | 72 722.00 | 3 344 408.00 | 3 417 130.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 319.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 200.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 724 649.00 | 724 649.00 | | 724 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 10 239.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 462.00 | 942 408.00 | | 1 017 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 046.00 | | | 567 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 945.00 | 1 244 997.00 | | 1 119 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 878.00 | 597 635.00 | | 625 878.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 13 142.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 946.00 | 1 856 475.00 | | 2 326 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 408.00 | 2 798 884.00 | | 3 344 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 946.00 | | | 2 326 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 046.00 | | | 567 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 970 763.00 | | 10 970 763.00 | 10 970 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 763.00 | | 10 970 763.00 | 10 970 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 37 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963.00 | 5 492.00 | | 11 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | 141 726.00 | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 116.00 | 2 780.00 | | 16 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 79 915.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | 82 695.00 | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | 59 030.00 | | -4 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | -4 533.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 561.00 | 8 752 012.00 | | 11 037 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962 507.00 | 8 741 772.00 | | 10 962 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 053.00 | 10 239.00 | | 75 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 162.00 | 146 404.00 | | 133 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 633.00 | | 8 639.00 | 101 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 109 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 95 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | 550.00 | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | | 8 089.00 | 88 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 16 700.00 | 740.00 | 51 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 300.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 15 401.00 | 740.00 | 44 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 673.00 | | 8 941.00 | 14 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | | 8 941.00 | 14 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 673.00 | | 8 941.00 | 14 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 945.00 | 1 119 945.00 | | 1 119 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 552.00 | | | 2 368 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 046.00 | 567 046.00 | | 567 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 194.00 | 2 581 194.00 | | 2 581 194.00 |
VW T.V.A. | 539 109.00 | 539 109.00 | | 539 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 946.00 | 2 326 946.00 | | 2 326 946.00 |