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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 38 660.00 | 9 649.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 46 078.00 | 18 233.00 | 64 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 561.00 | 93 110.00 | 181 451.00 | 274 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 803.00 | 5 732.00 | 2 326 071.00 | 2 331 803.00 |
BZ Autres créances | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
CF Disponibilités | 396 208.00 | | 396 208.00 | 396 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 168.00 | 5 732.00 | 3 140 435.00 | 3 146 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 729.00 | 98 842.00 | 3 321 887.00 | 3 420 729.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 337.00 | | | 1 027 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 350.00 | | | 1 471 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 790.00 | | | 1 113 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 734.00 | | | 640 734.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 537.00 | | | 1 850 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 887.00 | | | 3 321 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 802.00 | | | 1 790 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 142 219.00 | | 11 142 219.00 | 11 142 219.00 |
FG Production vendue services | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 646.00 | | 11 144 646.00 | 11 144 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 071.00 | | | -36 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 921.00 | | | 11 303 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 228.00 | | | 11 087 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 171.00 | | 158 904.00 | 119 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 274 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 248 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | | 151 844.00 | 100 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 7 060.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 137.00 | 16 486.00 | 3 513.00 | 80 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 765.00 | 16 486.00 | 3 513.00 | 71 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 790.00 | 1 113 790.00 | | 1 113 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 947.00 | 2 324 947.00 | | 2 324 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 575.00 | 27 840.00 | 59 735.00 | 87 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 879.00 | 2 507 659.00 | 12 220.00 | 2 519 879.00 |
VW T.V.A. | 424 608.00 | 424 608.00 | | 424 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 537.00 | 1 790 802.00 | 59 735.00 | 1 850 537.00 |