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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 5 577.00 | 1 061.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 481.00 | 124 477.00 | 69 005.00 | 193 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 255.00 | 131 942.00 | 96 313.00 | 228 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 757.00 | 672.00 | 137 085.00 | 137 757.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 039.00 | 672.00 | 288 367.00 | 289 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 293.00 | 132 614.00 | 384 679.00 | 517 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 679.00 | | | 384 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 729.00 | | 8 932.00 | 223 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 228 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 200 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 615.00 | | 8 912.00 | 195 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 21.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 929.00 | 15 017.00 | 4.00 | 116 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | 15 017.00 | 4.00 | 115 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 564.00 | 159 447.00 | 117.00 | 159 564.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |