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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 47 115.00 | 8 100.00 | 39 016.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 609.00 | 29.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 911.00 | 172 311.00 | 55 600.00 | 227 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 890.00 | 188 908.00 | 120 983.00 | 309 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 826.00 | 672.00 | 138 154.00 | 138 826.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 262 661.00 | | 262 661.00 | 262 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 967.00 | 672.00 | 423 295.00 | 423 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 857.00 | 189 580.00 | 544 277.00 | 733 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 315 378.00 | | | 315 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 277.00 | | | 544 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 703.00 | | 19 423.00 | 290 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 309 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 281 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 495.00 | | 19 404.00 | 262 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 18.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 997.00 | 15 960.00 | 49.00 | 172 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 109.00 | 15 960.00 | 49.00 | 171 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 395.00 | 145 187.00 | 208.00 | 145 395.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |