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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 47 115.00 | 1 032.00 | 46 083.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 5 835.00 | 803.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 036.00 | 135 904.00 | 67 133.00 | 203 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 947.00 | 144 659.00 | 140 288.00 | 284 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 037.00 | 672.00 | 144 365.00 | 145 037.00 |
BZ Autres créances | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 009.00 | 672.00 | 330 337.00 | 331 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 956.00 | 145 331.00 | 470 625.00 | 615 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DL TOTAL (I) | 267 871.00 | | | 267 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 625.00 | | | 470 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 123.00 | 12 190.00 | 31 933.00 | 44 123.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 927.00 | 174 788.00 | 139.00 | 174 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 753.00 | 170 820.00 | 31 933.00 | 202 753.00 |