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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 47 115.00 | 10 455.00 | 36 660.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 7 226.00 | 3 618.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 938.00 | 189 631.00 | 59 306.00 | 248 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 144.00 | 209 201.00 | 125 944.00 | 335 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 410.00 | 672.00 | 162 737.00 | 163 410.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 470.00 | 672.00 | 448 798.00 | 449 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 615.00 | 209 873.00 | 574 742.00 | 784 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 373 791.00 | | | 373 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 907.00 | | | 131 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 742.00 | | | 574 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 890.00 | | 26 001.00 | 309 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 335 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 306 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 664.00 | | 25 979.00 | 281 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 22.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 908.00 | 21 040.00 | 747.00 | 188 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 020.00 | 21 040.00 | 747.00 | 187 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 991.00 | 177 761.00 | 230.00 | 177 991.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |