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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 47 115.00 | 3 388.00 | 43 727.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 093.00 | 545.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 774.00 | 147 499.00 | 60 276.00 | 207 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 705.00 | 158 868.00 | 130 837.00 | 289 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 291.00 | 672.00 | 160 619.00 | 161 291.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 814.00 | 672.00 | 267 142.00 | 267 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 519.00 | 159 540.00 | 397 979.00 | 557 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 947.00 | | 4 984.00 | 284 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 289 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 261 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 790.00 | | 4 965.00 | 256 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 19.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 659.00 | 14 236.00 | 27.00 | 144 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 771.00 | 14 236.00 | 27.00 | 142 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 732.00 | 181 574.00 | 159.00 | 181 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |