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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 47 115.00 | 5 744.00 | 41 371.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 351.00 | 287.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 742.00 | 159 014.00 | 49 728.00 | 208 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 703.00 | 172 997.00 | 117 706.00 | 290 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 589.00 | 672.00 | 147 917.00 | 148 589.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 145.00 | 672.00 | 317 473.00 | 318 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 849.00 | 173 669.00 | 435 179.00 | 608 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 705.00 | | 999.00 | 289 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 528.00 | | 968.00 | 261 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 31.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 868.00 | 14 129.00 | | 158 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 980.00 | 14 129.00 | | 156 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 861.00 | 151 671.00 | 190.00 | 151 861.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |