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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 6 080.00 | 13 531.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 17 938.00 | 13 658.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 45 444.00 | 42 626.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 255.00 | 69 462.00 | 81 793.00 | 151 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BZ Autres créances | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
CF Disponibilités | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 562.00 | 69 462.00 | 441 100.00 | 510 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 561.00 | -245 169.00 | | -273 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | -28 392.00 | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | -190 933.00 | -268 561.00 | | -190 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | 41 461.00 | | 29 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 915.00 | 79 668.00 | | 74 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 803.00 | 287 904.00 | | 272 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 004.00 | 286 832.00 | | 251 004.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 033.00 | 700 117.00 | | 632 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 100.00 | 431 556.00 | | 441 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 806.00 | 477 564.00 | | 464 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 1 090.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 476.00 | | 1 779.00 | 149 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 565.00 | 12 896.00 | | 56 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 12 896.00 | | 56 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 852.00 | 4 777.00 | 19 112.00 | 74 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 803.00 | 202 649.00 | 26 250.00 | 272 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 998.00 | | 21 647.00 | 26 998.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 082.00 | 220 082.00 | | 220 082.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 033.00 | 464 806.00 | 67 009.00 | 632 033.00 |