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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 413.00 | 301.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 9 022.00 | 10 589.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122.00 | 28 897.00 | 18 224.00 | 47 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 364.00 | 69 860.00 | 45 503.00 | 115 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 010.00 | 110 192.00 | 84 818.00 | 195 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BZ Autres créances | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 081.00 | | 345 081.00 | 345 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 091.00 | 110 192.00 | 429 899.00 | 540 091.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 653.00 | -161 885.00 | | -156 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648.00 | 5 231.00 | | -4 648.00 |
DL TOTAL (I) | -156 301.00 | -151 653.00 | | -156 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 401.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 448.00 | 59 279.00 | | 51 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 773.00 | 300 816.00 | | 291 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 635.00 | 246 317.00 | | 241 635.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 200.00 | 611 264.00 | | 586 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 899.00 | 459 611.00 | | 429 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 144.00 | | 12 866.00 | 182 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 230.00 | | 12 866.00 | 169 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 326.00 | 12 866.00 | | 97 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 905.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | 11 961.00 | | 95 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 359.00 | 7 831.00 | 31 324.00 | 51 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 773.00 | 239 739.00 | 40 976.00 | 291 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 204.00 | 61 561.00 | 36 344.00 | 114 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 598.00 | 21 521.00 | 1 296.00 | 23 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 691.00 | 220 641.00 | 10 050.00 | 230 691.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 200.00 | 435 918.00 | 109 940.00 | 586 200.00 |