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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 603.00 | 2 111.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 7 061.00 | 12 550.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 664.00 | 21 216.00 | 16 448.00 | 37 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 844.00 | 53 906.00 | 49 939.00 | 103 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 033.00 | 82 785.00 | 91 248.00 | 174 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BZ Autres créances | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 812.00 | 82 785.00 | 463 027.00 | 545 812.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 933.00 | -273 561.00 | | -195 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | 77 628.00 | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | -156 885.00 | -190 933.00 | | -156 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 246.00 | 29 059.00 | | 15 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 099.00 | 74 915.00 | | 67 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 379.00 | 272 803.00 | | 288 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 678.00 | 251 004.00 | | 245 678.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 4 252.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 912.00 | 632 033.00 | | 619 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 027.00 | 441 100.00 | | 463 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 094.00 | 464 806.00 | | 547 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 1 025.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 255.00 | | 22 778.00 | 151 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | 935.00 | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 276.00 | | 21 843.00 | 139 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 462.00 | 13 323.00 | | 69 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | 12 720.00 | | 69 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 021.00 | 7 831.00 | 31 324.00 | 67 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 379.00 | 288 379.00 | | 288 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 628.00 | | 10 588.00 | 13 628.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 108.00 | 216 058.00 | 10 050.00 | 226 108.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 912.00 | 547 094.00 | 41 912.00 | 619 912.00 |