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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 11 963.00 | 7 647.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 859.00 | 30 137.00 | 15 722.00 | 45 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 020.00 | 79 763.00 | 38 256.00 | 118 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 403.00 | 124 577.00 | 71 826.00 | 196 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CF Disponibilités | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 604.00 | 124 577.00 | 361 026.00 | 485 604.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 013.00 | -149 024.00 | | -244 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 365.00 | -94 989.00 | | -103 365.00 |
DL TOTAL (I) | -342 378.00 | -239 013.00 | | -342 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 256.00 | 51 047.00 | | 45 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 118.00 | 36 698.00 | | 27 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 239 307.00 | | 215 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 190.00 | 314 083.00 | | 415 190.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 404.00 | 641 136.00 | | 703 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 026.00 | 402 123.00 | | 361 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 986.00 | 513 270.00 | | 650 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 474.00 | | 1 279.00 | 217 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 196 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 183 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 560.00 | | 1 279.00 | 204 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 746.00 | 14 067.00 | 21 236.00 | 131 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 032.00 | 14 067.00 | 21 236.00 | 129 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 083.00 | 9 028.00 | 18 055.00 | 27 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 301.00 | 278 301.00 | | 278 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 9 897.00 | 34 363.00 | 44 260.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 253.00 | 146 203.00 | 10 050.00 | 156 253.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 404.00 | 650 986.00 | 52 418.00 | 703 404.00 |