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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 10 983.00 | 8 628.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 631.00 | 35 768.00 | 18 863.00 | 54 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 319.00 | 82 281.00 | 48 038.00 | 130 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 474.00 | 131 746.00 | 85 729.00 | 217 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
CF Disponibilités | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 394.00 | | 316 394.00 | 316 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 868.00 | 131 746.00 | 402 123.00 | 533 868.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 024.00 | -161 301.00 | | -149 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 989.00 | 12 277.00 | | -94 989.00 |
DL TOTAL (I) | -239 013.00 | -144 024.00 | | -239 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 614.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 53 197.00 | | 36 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 307.00 | 297 515.00 | | 239 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 083.00 | 220 980.00 | | 314 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 136.00 | 572 307.00 | | 641 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 123.00 | 428 283.00 | | 402 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 270.00 | 432 571.00 | | 513 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 367.00 | | 5 107.00 | 212 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 453.00 | | 5 107.00 | 199 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 755.00 | 13 991.00 | | 117 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | 13 991.00 | | 115 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 697.00 | 7 831.00 | 27 866.00 | 35 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 307.00 | 239 307.00 | | 239 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 099.00 | 147 099.00 | 50 000.00 | 197 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 496.00 | 158 446.00 | 10 050.00 | 168 496.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 136.00 | 513 270.00 | 127 866.00 | 641 136.00 |