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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 1 508.00 | 1 206.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 8 041.00 | 11 570.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 527.00 | 25 121.00 | 19 405.00 | 44 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 093.00 | 62 656.00 | 42 437.00 | 105 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 144.00 | 97 326.00 | 84 818.00 | 182 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
BZ Autres créances | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CF Disponibilités | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 793.00 | | 374 793.00 | 374 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 937.00 | 97 326.00 | 459 611.00 | 556 937.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 885.00 | -195 933.00 | | -161 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 34 048.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | -151 653.00 | -156 885.00 | | -151 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 15 246.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 279.00 | 67 099.00 | | 59 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 816.00 | 288 379.00 | | 300 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 317.00 | 245 678.00 | | 246 317.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 3 510.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 264.00 | 619 912.00 | | 611 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 611.00 | 463 027.00 | | 459 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 655.00 | 547 094.00 | | 509 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 916.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 033.00 | | 8 112.00 | 174 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 119.00 | | 8 112.00 | 161 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 14 541.00 | | 82 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 905.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | 13 636.00 | | 82 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 190.00 | 7 831.00 | 31 324.00 | 59 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 816.00 | 250 566.00 | 33 500.00 | 300 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 280.00 | 218 230.00 | 10 050.00 | 228 280.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 264.00 | 509 655.00 | 64 824.00 | 611 264.00 |