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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 901.00 | 3 383 900.00 | 1.00 | 3 383 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 3 655 359.00 | 2 741 642.00 | 913 717.00 | 3 655 359.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 816.00 | 2 741 642.00 | 952 174.00 | 3 693 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 717.00 | 6 125 542.00 | 952 175.00 | 7 077 717.00 |
CU Autres participations | 3 273 901.00 | 3 273 900.00 | 1.00 | 3 273 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 320.00 | -3 948 946.00 | | -3 306 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 297.00 | 642 626.00 | | 580 297.00 |
DL TOTAL (I) | -2 689 023.00 | -3 269 320.00 | | -2 689 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 360.00 | 4 004 097.00 | | 3 376 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | 121 150.00 | | 213 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 198.00 | 4 170 247.00 | | 3 641 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 175.00 | 900 927.00 | | 952 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 296.00 | 1 090 503.00 | | 822 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 999.00 | 447 876.00 | | 241 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 297.00 | 642 626.00 | | 580 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 665.00 | 531 665.00 | | 531 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | 213 526.00 | | 213 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 695.00 | 2 889 695.00 | | 2 889 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 646.00 | 3 792 646.00 | | 3 792 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 198.00 | 3 641 198.00 | | 3 641 198.00 |