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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 901.00 | 3 383 900.00 | 1.00 | 3 383 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | 22 815.00 | 4 472.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 3 619 884.00 | 3 497 099.00 | 122 785.00 | 3 619 884.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 826.00 | 3 519 914.00 | 129 912.00 | 3 649 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 727.00 | 6 903 814.00 | 129 913.00 | 7 033 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 3 273 901.00 | 3 273 900.00 | 1.00 | 3 273 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 023.00 | -3 306 320.00 | | -2 726 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 751.00 | 580 297.00 | | -862 751.00 |
DL TOTAL (I) | -3 551 774.00 | -2 689 023.00 | | -3 551 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466 617.00 | 3 376 360.00 | | 3 466 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 892.00 | 213 526.00 | | 209 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 6 311.00 | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 681 688.00 | 3 641 198.00 | | 3 681 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 913.00 | 952 175.00 | | 129 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 688.00 | 3 641 198.00 | | 3 681 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 469.00 | |
GE Autres charges | | | 40 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 339.00 | 822 296.00 | | 58 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 091.00 | 241 999.00 | | 921 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 751.00 | 580 297.00 | | -862 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 901.00 | | | 3 383 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 901.00 | | | 3 383 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 665.00 | 531 665.00 | | 531 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 952.00 | 2 934 952.00 | | 2 934 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 171.00 | 3 757 171.00 | | 3 757 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 688.00 | 3 681 688.00 | | 3 681 688.00 |