| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 379 142.00 | 13 579.00 | 365 563.00 | 379 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 008.00 | 5 314 122.00 | 639 886.00 | 5 954 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 380 859.00 | 372 641.00 | 8 218.00 | 380 859.00 |
CF Disponibilités | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 572.00 | 372 641.00 | 72 931.00 | 445 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 580.00 | 5 686 763.00 | 712 817.00 | 6 399 580.00 |
CU Autres participations | 5 464 866.00 | 5 300 543.00 | 164 323.00 | 5 464 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 685 295.00 | -278 091.00 | | -2 685 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 851.00 | -2 407 204.00 | | -1 947 851.00 |
DL TOTAL (I) | -4 596 146.00 | -2 648 295.00 | | -4 596 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 456.00 | 405 403.00 | | 510 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 320.00 | 2 007 924.00 | | 3 894 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 179.00 | | |
EA Autres dettes | 904 187.00 | 1 032 664.00 | | 904 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 963.00 | 3 451 188.00 | | 5 308 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 817.00 | 802 893.00 | | 712 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 821.00 | |
GE Autres charges | | | 22 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 198 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 827 513.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 525.00 | 9 291 578.00 | | 3 598 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 376.00 | 11 698 782.00 | | 5 546 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 851.00 | -2 407 204.00 | | -1 947 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 274.00 | | 42 168.00 | 9 117 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 205 435.00 | 5 954 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205 435.00 | 5 954 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117 274.00 | | 42 168.00 | 9 117 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 370 821.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523 464.00 | 384 400.00 | 3 221 102.00 | 8 523 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523 464.00 | 384 400.00 | 3 221 102.00 | 8 523 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 821.00 | 22 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 579.00 | 3 198 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 320.00 | 3 894 320.00 | | 3 894 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 379 142.00 | | 379 142.00 | 379 142.00 |
VB T. V. A. | 372 641.00 | 372 641.00 | | 372 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 467.00 | 1 296 467.00 | | 1 296 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 002.00 | 490 859.00 | 379 142.00 | 870 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 963.00 | 5 308 963.00 | | 5 308 963.00 |