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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 274.00 | 8 498 829.00 | 618 445.00 | 9 117 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | 22 815.00 | 4 472.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 137 561.00 | 1 820.00 | 135 741.00 | 137 561.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 083.00 | 24 635.00 | 184 448.00 | 209 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 357.00 | 8 523 464.00 | 802 893.00 | 9 326 357.00 |
CU Autres participations | 8 628 152.00 | 8 498 829.00 | 129 323.00 | 8 628 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 091.00 | -132 399.00 | | -278 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 204.00 | -145 692.00 | | -2 407 204.00 |
DL TOTAL (I) | -2 648 295.00 | -241 091.00 | | -2 648 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 403.00 | 405 897.00 | | 405 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 924.00 | 195 182.00 | | 2 007 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | 1 032 664.00 | | | 1 032 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 188.00 | 606 257.00 | | 3 451 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 893.00 | 365 166.00 | | 802 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 356 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 788 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 513.00 | | | 827 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 578.00 | 817 834.00 | | 9 291 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 782.00 | 963 526.00 | | 11 698 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407 204.00 | -145 692.00 | | -2 407 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470 877.00 | | 9 799 055.00 | 7 470 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 631 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 152 658.00 | 9 117 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152 658.00 | 9 117 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 877.00 | | 9 799 055.00 | 7 470 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | 4 596 683.00 | 4 706 683.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 290.00 | | 156 475.00 | 179 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651 987.00 | 9 384 887.00 | 8 513 410.00 | 7 651 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651 987.00 | 9 384 887.00 | 8 513 410.00 | 7 651 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 384 887.00 | 8 356 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 924.00 | 2 007 924.00 | | 2 007 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 916.00 | 1 232 916.00 | | 1 232 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 971.00 | 274 848.00 | 379 122.00 | 653 971.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 188.00 | 3 451 188.00 | | 3 451 188.00 |