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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470 877.00 | 7 470 877.00 | | 7 470 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 762.00 | 179 290.00 | 4 472.00 | 183 762.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | 1 820.00 | 45.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 360 650.00 | | 360 650.00 | 360 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 276.00 | 181 110.00 | 365 166.00 | 546 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 153.00 | 7 651 987.00 | 365 166.00 | 8 017 153.00 |
CU Autres participations | 7 360 877.00 | 7 360 877.00 | | 7 360 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 2 595 670.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 399.00 | -3 588 774.00 | | -132 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 692.00 | -452 914.00 | | -145 692.00 |
DL TOTAL (I) | -241 091.00 | -1 446 019.00 | | -241 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 897.00 | 1 334 265.00 | | 405 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 182.00 | 204 765.00 | | 195 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 257.00 | 1 544 245.00 | | 606 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 166.00 | 98 226.00 | | 365 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 475.00 | |
GE Autres charges | | | 59 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 834.00 | 3 444 652.00 | | 817 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 526.00 | 3 897 566.00 | | 963 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 692.00 | -452 914.00 | | -145 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773 826.00 | | 1 021 586.00 | 6 773 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 535.00 | 7 470 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 535.00 | 7 470 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 826.00 | | 1 021 586.00 | 6 773 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | 156 475.00 | | 22 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 693.00 | | 103 873.00 | 105 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902 333.00 | 853 527.00 | 103 873.00 | 6 902 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902 333.00 | 853 527.00 | 103 873.00 | 6 902 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 475.00 | 4 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 697 052.00 | 99 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 405 897.00 | 405 897.00 | | 405 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 257.00 | 606 257.00 | | 606 257.00 |