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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 335 460.00 | | 335 460.00 | 335 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 326.00 | 5 300 543.00 | 609 783.00 | 5 910 326.00 |
BZ Autres créances | 373 171.00 | 363 189.00 | 9 982.00 | 373 171.00 |
CF Disponibilités | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 359.00 | 363 189.00 | 97 170.00 | 460 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 685.00 | 5 663 732.00 | 706 953.00 | 6 370 685.00 |
CU Autres participations | 5 464 866.00 | 5 300 543.00 | 164 323.00 | 5 464 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 633 146.00 | -2 685 295.00 | | -4 633 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 091.00 | -1 947 851.00 | | 66 091.00 |
DL TOTAL (I) | -4 530 055.00 | -4 596 146.00 | | -4 530 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 452.00 | 510 456.00 | | 515 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 541.00 | 3 894 320.00 | | 3 793 541.00 |
EA Autres dettes | 928 015.00 | 904 187.00 | | 928 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 008.00 | 5 308 963.00 | | 5 237 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 953.00 | 712 817.00 | | 706 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 3 498.00 | | 23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 317.00 | 3 598 525.00 | | 107 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 226.00 | 5 546 376.00 | | 41 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 091.00 | -1 947 851.00 | | 66 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 008.00 | | 6 318.00 | 5 954 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 910 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 910 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 008.00 | | 6 318.00 | 5 954 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 641.00 | | 9 452.00 | 372 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686 763.00 | | 23 031.00 | 5 686 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 763.00 | | 23 031.00 | 5 686 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 541.00 | 244 906.00 | 3 548 635.00 | 3 793 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 335 460.00 | 13 579.00 | 321 881.00 | 335 460.00 |
VB T. V. A. | 363 189.00 | 363 189.00 | | 363 189.00 |
VC Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 291.00 | 536 116.00 | 789 175.00 | 1 325 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 631.00 | 496 750.00 | 321 881.00 | 818 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 008.00 | 899 198.00 | 4 337 810.00 | 5 237 008.00 |