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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 315 042.00 | 92 179.00 | 222 863.00 | 315 042.00 |
AP Constructions | 1 716 286.00 | 574 519.00 | 1 141 767.00 | 1 716 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 803.00 | 853 826.00 | 982 978.00 | 1 836 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 7 702.00 | 1 868.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 052.00 | 1 530 577.00 | 2 349 476.00 | 3 880 052.00 |
BN En cours de production de biens | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 299 859.00 | | 299 859.00 | 299 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 173.00 | | 372 173.00 | 372 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 225.00 | 1 530 577.00 | 2 721 649.00 | 4 252 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DH Report à nouveau | | -118 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 887.00 | 123 523.00 | | 35 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 545.00 | 302 519.00 | | 274 545.00 |
DK Provisions réglementées | 6 721.00 | 5 945.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 342.00 | 1 313 653.00 | | 1 322 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 1 416 667.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 20 872.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 87 312.00 | | 78 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 525.00 | 55 039.00 | | 52 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 307.00 | 1 579 890.00 | | 1 399 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 649.00 | 2 893 543.00 | | 2 721 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 973.00 | 329 890.00 | | 315 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 964.00 | | 13 205.00 | 3 871 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 3 880 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 3 877 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 613.00 | | 13 205.00 | 3 869 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 370.00 | 189 079.00 | 3 872.00 | 1 345 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 019.00 | 189 079.00 | 3 872.00 | 1 343 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 945.00 | 1 477.00 | 701.00 | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | 1 477.00 | 701.00 | 5 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 477.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 166 666.00 | 666 667.00 | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 307.00 | 315 973.00 | 666 667.00 | 1 399 307.00 |