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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 322 641.00 | 146 635.00 | 176 006.00 | 322 641.00 |
AP Constructions | 1 718 481.00 | 930 783.00 | 787 698.00 | 1 718 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 434.00 | 1 417 991.00 | 480 444.00 | 1 898 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 931.00 | 2 510 664.00 | 1 444 267.00 | 3 954 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 159.00 | | 493 159.00 | 493 159.00 |
BZ Autres créances | 291 281.00 | | 291 281.00 | 291 281.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 617.00 | | 823 617.00 | 823 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 548.00 | 2 510 664.00 | 2 267 884.00 | 4 778 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 601 211.00 | | | 601 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 374.00 | | | -40 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
DK Provisions réglementées | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 344.00 | | | 1 810 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 539.00 | | | 457 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 884.00 | | | 2 267 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 944.00 | | | 459 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 318.00 | | | 500 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 374.00 | | | -40 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 152.00 | | 52 452.00 | 3 943 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 673.00 | 3 954 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 673.00 | 3 952 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 682.00 | | 52 452.00 | 3 940 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 811.00 | 372 442.00 | 20 368.00 | 2 344 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 460.00 | 372 442.00 | 20 368.00 | 2 342 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 050.00 | 2 964.00 | 4 172.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 2 964.00 | 4 172.00 | 12 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 583.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 493 159.00 | 493 159.00 | | 493 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 166 667.00 | 166 667.00 | 333 333.00 |
VP Divers | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 436.00 | 515 316.00 | 120.00 | 515 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 539.00 | 290 872.00 | 166 667.00 | 457 539.00 |