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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 315 042.00 | 103 657.00 | 211 384.00 | 315 042.00 |
AP Constructions | 1 716 286.00 | 643 108.00 | 1 073 178.00 | 1 716 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 061.00 | 966 773.00 | 905 288.00 | 1 872 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 8 264.00 | 1 306.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 430.00 | 1 724 153.00 | 2 191 277.00 | 3 915 430.00 |
BN En cours de production de biens | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CF Disponibilités | 383 055.00 | | 383 055.00 | 383 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 611.00 | | 532 611.00 | 532 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 042.00 | 1 724 153.00 | 2 723 888.00 | 4 448 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 983.00 | 5 189.00 | | 6 983.00 |
DG Autres réserves | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 322.00 | 35 887.00 | | 75 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 149.00 | 274 545.00 | | 247 149.00 |
DK Provisions réglementées | 11 033.00 | 6 721.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 581.00 | 1 322 342.00 | | 1 374 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 333.00 | 1 250 000.00 | | 1 083 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 18 417.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 215.00 | 78 365.00 | | 194 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 701.00 | 52 525.00 | | 55 701.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 308.00 | 1 399 307.00 | | 1 349 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 888.00 | 2 721 649.00 | | 2 723 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 641.00 | 315 973.00 | | 432 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 052.00 | | 35 378.00 | 3 880 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 702.00 | | 35 258.00 | 3 877 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 577.00 | 193 577.00 | | 1 530 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 226.00 | 193 577.00 | | 1 528 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 721.00 | 5 013.00 | 700.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 5 013.00 | 700.00 | 6 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 013.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 333.00 | 166 666.00 | 666 667.00 | 1 083 333.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VP Divers | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 442.00 | 62 322.00 | 120.00 | 62 442.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 308.00 | 432 641.00 | 666 667.00 | 1 349 308.00 |