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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 320 042.00 | 136 883.00 | 183 159.00 | 320 042.00 |
AP Constructions | 1 718 481.00 | 863 203.00 | 855 278.00 | 1 718 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 255.00 | 1 330 213.00 | 559 041.00 | 1 889 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 12 161.00 | 743.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 152.00 | 2 344 811.00 | 1 598 341.00 | 3 943 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 229.00 | | 739 229.00 | 739 229.00 |
BZ Autres créances | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
CF Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 060.00 | | 988 060.00 | 988 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 212.00 | 2 344 811.00 | 2 586 400.00 | 4 931 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 284 162.00 | 130 038.00 | | 284 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 049.00 | 154 124.00 | | 317 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 676.00 | 194 941.00 | | 163 676.00 |
DK Provisions réglementées | 12 050.00 | 15 226.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 938.00 | 1 594 329.00 | | 1 876 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 11 050.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 58 011.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 784.00 | 70 060.00 | | 199 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 462.00 | 889 121.00 | | 709 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 400.00 | 2 483 450.00 | | 2 586 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 129.00 | 305 788.00 | | 376 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 934.00 | | 1 155 934.00 | 1 155 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 934.00 | | 1 155 934.00 | 1 155 934.00 |
FM Production stockée | | | -61 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 264.00 | 25 011.00 | | 31 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 1 941.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 264.00 | 26 953.00 | | 35 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 2 374.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 374.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 440.00 | 24 579.00 | | 34 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 420.00 | 58 644.00 | | 122 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 069.00 | 773 540.00 | | 1 130 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019.00 | 619 415.00 | | 813 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 049.00 | 154 124.00 | | 317 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 786.00 | | 2 366.00 | 3 940 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 315.00 | | 2 366.00 | 3 938 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 087.00 | 234 724.00 | | 2 110 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 737.00 | 234 724.00 | | 2 107 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 226.00 | 824.00 | 3 999.00 | 15 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 226.00 | 824.00 | 3 999.00 | 15 226.00 |
UG ‐ Financières | | 824.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 739 229.00 | 739 229.00 | | 739 229.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VC Groupe et associés | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 166 667.00 | 333 333.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 986.00 | 970 866.00 | 120.00 | 970 986.00 |
VW T.V.A. | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 462.00 | 376 129.00 | 333 333.00 | 709 462.00 |