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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 320 042.00 | 124 898.00 | 195 143.00 | 320 042.00 |
AP Constructions | 1 717 531.00 | 778 807.00 | 938 724.00 | 1 717 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 839.00 | 1 193 308.00 | 694 531.00 | 1 887 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 10 724.00 | 2 180.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 786.00 | 2 110 087.00 | 1 830 699.00 | 3 940 786.00 |
BN En cours de production de biens | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 520 359.00 | | 520 359.00 | 520 359.00 |
CF Disponibilités | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 751.00 | | 652 751.00 | 652 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 537.00 | 2 110 087.00 | 2 483 450.00 | 4 593 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 749.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 130 038.00 | 105 649.00 | | 130 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 124.00 | 113 640.00 | | 154 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 941.00 | 219 952.00 | | 194 941.00 |
DK Provisions réglementées | 15 226.00 | 14 793.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 329.00 | 1 464 783.00 | | 1 594 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 916 667.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 14 481.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 011.00 | 102 664.00 | | 58 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | 62 071.00 | | 70 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 121.00 | 1 095 882.00 | | 889 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 450.00 | 2 560 666.00 | | 2 483 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 788.00 | 345 882.00 | | 305 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 024.00 | 614.00 | 753 637.00 | 753 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 024.00 | 614.00 | 753 637.00 | 753 024.00 |
FM Production stockée | | | -7 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 549.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 16.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 011.00 | 27 197.00 | | 25 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941.00 | 727.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 953.00 | 30 674.00 | | 26 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 374.00 | 4 486.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 4 486.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 579.00 | 26 187.00 | | 24 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 644.00 | 53 780.00 | | 58 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 540.00 | 765 468.00 | | 773 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 415.00 | 651 828.00 | | 619 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 124.00 | 113 640.00 | | 154 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 279.00 | | 8 507.00 | 3 932 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 808.00 | | 8 507.00 | 3 929 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 538.00 | 188 549.00 | | 1 921 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 187.00 | 188 549.00 | | 1 919 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 793.00 | 2 374.00 | 1 941.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 2 374.00 | 1 941.00 | 14 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 374.00 | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VC Groupe et associés | 492 224.00 | 492 224.00 | | 492 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 166 667.00 | 583 333.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VP Divers | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 875.00 | 525 755.00 | 120.00 | 525 875.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 121.00 | 305 788.00 | 583 333.00 | 889 121.00 |