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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AN Terrains | 315 042.00 | 115 018.00 | 200 023.00 | 315 042.00 |
AP Constructions | 1 717 531.00 | 711 321.00 | 1 006 210.00 | 1 717 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 331.00 | 1 083 323.00 | 801 009.00 | 1 884 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 9 525.00 | 3 379.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 279.00 | 1 921 538.00 | 2 010 741.00 | 3 932 279.00 |
BN En cours de production de biens | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 426 583.00 | | 426 583.00 | 426 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 925.00 | | 549 925.00 | 549 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 204.00 | 1 921 538.00 | 2 560 666.00 | 4 482 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 749.00 | 6 983.00 | | 10 749.00 |
DG Autres réserves | 105 649.00 | 34 093.00 | | 105 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 640.00 | 75 322.00 | | 113 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 952.00 | 247 149.00 | | 219 952.00 |
DK Provisions réglementées | 14 793.00 | 11 033.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 783.00 | 1 374 581.00 | | 1 464 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 667.00 | 1 083 333.00 | | 916 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | 15 998.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 194 215.00 | | 102 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | 55 701.00 | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 882.00 | 1 349 308.00 | | 1 095 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 666.00 | 2 723 888.00 | | 2 560 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 882.00 | 432 641.00 | | 345 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 430.00 | | 16 848.00 | 3 915 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 929 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 960.00 | | 16 848.00 | 3 912 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 153.00 | 197 385.00 | | 1 724 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 803.00 | 197 385.00 | | 1 721 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 033.00 | 4 486.00 | 727.00 | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | 4 486.00 | 727.00 | 11 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 486.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 667.00 | 166 667.00 | 666 667.00 | 916 667.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | 6.00 | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 688.00 | 54 568.00 | 120.00 | 54 688.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 882.00 | 345 882.00 | 666 667.00 | 1 095 882.00 |