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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 6 742.00 | 15 015.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 504.00 | 19 490.00 | 18 015.00 | 37 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 942.00 | 25 878.00 | 317 064.00 | 342 942.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 431.00 | 25 878.00 | 449 554.00 | 475 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 936.00 | 45 368.00 | 467 568.00 | 512 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 274 562.00 | | | 274 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 568.00 | | | 467 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 405.00 | 340 227.00 | 813 632.00 | 473 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 405.00 | 340 227.00 | 813 632.00 | 473 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 509.00 | | | 828 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 164.00 | | | 814 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 2 566.00 | | 16 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 2 566.00 | | 4 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 25 878.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 383.00 | 25 878.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 383.00 | 25 878.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 878.00 | 14 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 915.00 | 366 915.00 | 3 000.00 | 369 915.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 006.00 | 193 006.00 | | 193 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 580 299.00 | | | 580 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 823.00 | | | 618 823.00 |