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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 4 477.00 | 9 747.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 571.00 | 17 225.00 | 13 347.00 | 30 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 167.00 | 22 769.00 | 147 398.00 | 170 167.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 301 212.00 | | 301 212.00 | 301 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 374.00 | 22 769.00 | 458 605.00 | 481 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 945.00 | 39 994.00 | 471 952.00 | 511 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DH Report à nouveau | 252 439.00 | | | 252 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DL TOTAL (I) | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 851.00 | 327 538.00 | 827 389.00 | 499 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 851.00 | 327 538.00 | 827 389.00 | 499 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 776.00 | | | 850 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 234.00 | | | 802 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 392.00 | | 1 180.00 | 29 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | | 1 180.00 | 13 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272.00 | 1 953.00 | | 15 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 953.00 | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 682.00 | 180 082.00 | 3 600.00 | 183 682.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
ST Autres comptes | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YT Sous‐traitance | 589 817.00 | | | 589 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 954.00 | | | 639 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |