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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 14 920.00 | 6 836.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 27 668.00 | 10 436.00 | 38 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 082.00 | 22 769.00 | 200 313.00 | 223 082.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 777.00 | 22 769.00 | 432 008.00 | 454 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 882.00 | 50 437.00 | 442 444.00 | 492 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DH Report à nouveau | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 283 131.00 | | | 283 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 444.00 | | | 442 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 767.00 | 309 393.00 | 774 160.00 | 464 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 767.00 | 309 393.00 | 774 160.00 | 464 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 932.00 | | | 796 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 382.00 | | | 792 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 005.00 | 1 663.00 | | 26 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 1 663.00 | | 13 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 433.00 | 251 833.00 | 3 600.00 | 255 433.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 313.00 | 159 313.00 | | 159 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YT Sous‐traitance | 579 928.00 | | | 579 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 180.00 | | | 617 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |