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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 13 257.00 | 8 500.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 26 005.00 | 12 100.00 | 38 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 678.00 | 22 769.00 | 395 909.00 | 418 678.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 692.00 | 22 769.00 | 568 923.00 | 591 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 796.00 | 48 774.00 | 581 022.00 | 629 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DH Report à nouveau | 215 268.00 | | | 215 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DL TOTAL (I) | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 022.00 | | | 581 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 240.00 | 688 329.00 | 1 222 569.00 | 534 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 240.00 | 688 329.00 | 1 222 569.00 | 534 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 762.00 | | | 1 259 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 190.00 | | | 1 198 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217.00 | 1 788.00 | | 24 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 1 788.00 | | 11 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 152.00 | 22 769.00 | 37 152.00 | 37 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 152.00 | 22 769.00 | 37 152.00 | 37 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 152.00 | 22 769.00 | 37 152.00 | 37 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 37 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 418 678.00 | 418 678.00 | | 418 678.00 |
VB T. V. A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 334.00 | 444 734.00 | 3 600.00 | 448 334.00 |
VW T.V.A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YT Sous‐traitance | 935 142.00 | | | 935 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 542.00 | | | 242 542.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 556.00 | | | 978 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |