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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 044.00 | 2 524.00 | 10 519.00 | 13 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 392.00 | 15 272.00 | 14 119.00 | 29 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 024.00 | 22 769.00 | 120 255.00 | 143 024.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 018.00 | 22 769.00 | 366 249.00 | 389 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 409.00 | 38 041.00 | 380 368.00 | 418 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DH Report à nouveau | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 291 180.00 | | | 291 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 368.00 | | | 380 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 222.00 | 282 062.00 | 640 284.00 | 358 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 222.00 | 282 062.00 | 640 284.00 | 358 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 053.00 | | | 663 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 004.00 | | | 655 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | 11 494.00 | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 29 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 13 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | | 11 494.00 | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 668.00 | 7 810.00 | 20 206.00 | 27 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 7 810.00 | 20 206.00 | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 905.00 | 161 305.00 | 3 600.00 | 164 905.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 477 818.00 | | | 477 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 894.00 | | | 516 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |