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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 188.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 2 155 928.00 | 3 577 342.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 2 953 744.00 | 2 302 763.00 | 650 981.00 | 2 953 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 129.00 | 711 331.00 | 373 798.00 | 1 085 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 608.00 | 420 370.00 | 365 238.00 | 785 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096 418.00 | 5 622 413.00 | 9 474 005.00 | 15 096 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 943 855.00 | 43 435.00 | 900 420.00 | 943 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
BZ Autres créances | 309 817.00 | | 309 817.00 | 309 817.00 |
CF Disponibilités | 1 531 353.00 | | 1 531 353.00 | 1 531 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 739.00 | 43 435.00 | 2 937 304.00 | 2 980 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 077 157.00 | 5 665 848.00 | 12 411 309.00 | 18 077 157.00 |
CU Autres participations | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 488.00 | | | 867 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 912.00 | | | 1 065 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 401.00 | | | 2 483 401.00 |
DP Provisions pour risques | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644 066.00 | | | 6 644 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 704.00 | | | 2 115 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 873.00 | | | 921 873.00 |
EA Autres dettes | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 880 489.00 | | | 9 880 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 411 309.00 | | | 12 411 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 297.00 | | | 4 621 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 860 281.00 | | 26 860 281.00 | 26 860 281.00 |
FG Production vendue services | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 068 406.00 | | 27 068 406.00 | 27 068 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 246 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 527 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 131 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 584.00 | | | 447 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 014 173.00 | | | 28 014 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 948 261.00 | | | 26 948 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 912.00 | | | 1 065 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 252.00 | | 825 267.00 | 14 579 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 575 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 101.00 | 15 096 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 739.00 | 4 824 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 478.00 | | | 9 696 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 048.00 | | 808 175.00 | 4 324 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 725.00 | | 17 092.00 | 558 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 683.00 | 677 516.00 | 289 786.00 | 5 234 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 084.00 | 260 863.00 | | 1 927 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 599.00 | 416 653.00 | 289 786.00 | 3 307 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 705.00 | 2 115 705.00 | | 2 115 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 130.00 | 1 381 937.00 | 4 487 275.00 | 6 641 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 318.00 | | | 1 282 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 490.00 | 4 621 298.00 | 4 487 275.00 | 9 880 490.00 |