| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 188.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 2 938 520.00 | 2 794 751.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 3 580 773.00 | 2 744 798.00 | 835 975.00 | 3 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 873.00 | 686 290.00 | 464 583.00 | 1 150 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 929.00 | 698 808.00 | 281 121.00 | 979 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 085 652.00 | 7 100 436.00 | 8 985 216.00 | 16 085 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BT Marchandises | 952 352.00 | | 952 352.00 | 952 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BZ Autres créances | 592 230.00 | | 592 230.00 | 592 230.00 |
CF Disponibilités | 667 979.00 | | 667 979.00 | 667 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 747.00 | | 2 357 747.00 | 2 357 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 443 399.00 | 7 100 436.00 | 11 342 962.00 | 18 443 399.00 |
CU Autres participations | 276 293.00 | | 276 293.00 | 276 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 397.00 | 1 328 955.00 | | 2 080 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 211.00 | 1 051 442.00 | | 1 116 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 079.00 | 3 046 868.00 | | 3 863 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 740.00 | 4 976 631.00 | | 4 175 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 546.00 | 701 565.00 | | 374 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 592.00 | 1 986 715.00 | | 2 058 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 879.00 | 913 802.00 | | 739 879.00 |
EA Autres dettes | 131 127.00 | 302 905.00 | | 131 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 884.00 | 8 881 618.00 | | 7 479 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 962.00 | 11 928 486.00 | | 11 342 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503 546.00 | 3 912 581.00 | | 4 503 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 546.00 | | | 374 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 179 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 402 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 539 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 279 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 764.00 | 11 369.00 | | 58 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 764.00 | 83 481.00 | | 58 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 240.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 073.00 | 74 048.00 | | 43 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553.00 | 74 289.00 | | 45 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 210.00 | 9 192.00 | | 13 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 476.00 | 175 501.00 | | 117 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 131.00 | 394 962.00 | | 421 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 273 083.00 | 29 067 370.00 | | 29 273 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 156 872.00 | 28 015 928.00 | | 28 156 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 211.00 | 1 051 442.00 | | 1 116 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 733 639.00 | | 843 588.00 | 15 733 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 608 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 575.00 | 16 085 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 566.00 | 5 780 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 479.00 | | | 9 696 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 498.00 | | 772 517.00 | 5 498 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 663.00 | | 71 071.00 | 538 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 430.00 | 583 500.00 | 447 493.00 | 6 964 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 676.00 | 260 864.00 | | 2 709 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 754.00 | 322 636.00 | 447 493.00 | 4 254 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 696.00 | 374 696.00 | | 374 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 592.00 | 2 058 592.00 | | 2 058 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 436.00 | 1 193 099.00 | 2 824 364.00 | 4 169 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 997.00 | | | 1 649 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 598.00 | | | 2 449 598.00 |
VP Divers | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 729.00 | 739 729.00 | | 739 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 230.00 | 592 230.00 | | 592 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 956.00 | 724 404.00 | 299 552.00 | 1 023 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 884.00 | 4 503 546.00 | 2 824 364.00 | 7 479 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |