| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 619.00 | 32 178.00 | 440.00 | 32 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 188.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 3 720 851.00 | 2 012 420.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 3 705 068.00 | 3 143 913.00 | 561 154.00 | 3 705 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 310.00 | 811 014.00 | 614 296.00 | 1 425 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 714.00 | 853 680.00 | 216 033.00 | 1 069 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 584.00 | | 299 584.00 | 299 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 532 588.00 | 8 611 779.00 | 7 920 808.00 | 16 532 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BT Marchandises | 958 586.00 | 35 458.00 | 923 128.00 | 958 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
BZ Autres créances | 1 789 218.00 | | 1 789 218.00 | 1 789 218.00 |
CF Disponibilités | 1 989 592.00 | | 1 989 592.00 | 1 989 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 192.00 | 35 458.00 | 4 921 734.00 | 4 957 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 781.00 | 8 647 238.00 | 12 842 542.00 | 21 489 781.00 |
CU Autres participations | 310 681.00 | 50 141.00 | 260 540.00 | 310 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | 4 319 738.00 | | | 4 319 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 836.00 | | | 1 445 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 045.00 | | | 6 432 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 370.00 | | | 2 481 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 250.00 | | | 553 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 335.00 | | | 2 399 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 270.00 | | | 847 270.00 |
EA Autres dettes | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 497.00 | | | 6 410 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 542.00 | | | 12 842 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 913.00 | | | 5 098 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 310 873.00 | | 29 310 873.00 | 29 310 873.00 |
FG Production vendue services | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495 936.00 | | 29 495 936.00 | 29 495 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 877 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 066 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 512 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 001.00 | | | 282 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 676 468.00 | | | 30 676 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 632.00 | | | 29 230 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 836.00 | | | 1 445 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519 936.00 | | 178 134.00 | 16 519 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 635 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 481.00 | 16 532 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 771.00 | 6 200 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 478.00 | | 600.00 | 9 696 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 026.00 | | 161 838.00 | 6 188 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 430.00 | | 15 696.00 | 635 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082 029.00 | 624 491.00 | 144 881.00 | 8 082 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492 267.00 | 260 762.00 | | 3 492 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 762.00 | 363 728.00 | 144 881.00 | 4 589 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 335.00 | 2 399 335.00 | | 2 399 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 270.00 | 847 270.00 | | 847 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
UX Autres créances clients | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 371.00 | 1 169 787.00 | 1 277 713.00 | 2 481 371.00 |
VI Groupe et associés | 553 251.00 | 553 251.00 | | 553 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 524.00 | | | 1 128 524.00 |
VP Divers | 1 789 219.00 | 1 789 219.00 | | 1 789 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 218.00 | 1 997 634.00 | 299 585.00 | 2 297 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 497.00 | 5 098 914.00 | 1 277 713.00 | 6 410 497.00 |