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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 188.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 3 199 384.00 | 2 533 887.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 3 590 045.00 | 2 874 154.00 | 715 891.00 | 3 590 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 926.00 | 711 735.00 | 590 191.00 | 1 301 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 413.00 | 782 256.00 | 225 157.00 | 1 007 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242 469.00 | 7 599 548.00 | 8 642 921.00 | 16 242 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BT Marchandises | 963 408.00 | | 963 408.00 | 963 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
BZ Autres créances | 551 703.00 | | 551 703.00 | 551 703.00 |
CF Disponibilités | 1 387 860.00 | | 1 387 860.00 | 1 387 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 592.00 | | 3 154 592.00 | 3 154 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 061.00 | 7 599 548.00 | 11 797 513.00 | 19 397 061.00 |
CU Autres participations | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 608.00 | 2 080 397.00 | | 2 896 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 701.00 | 1 116 211.00 | | 819 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 780.00 | 3 863 079.00 | | 4 382 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389 659.00 | 4 175 740.00 | | 4 389 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 937.00 | 374 546.00 | | 261 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 341.00 | 2 058 592.00 | | 1 925 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 780.00 | 739 879.00 | | 659 780.00 |
EA Autres dettes | 178 017.00 | 131 127.00 | | 178 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 734.00 | 7 479 884.00 | | 7 414 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 513.00 | 11 342 962.00 | | 11 797 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 941.00 | 4 503 546.00 | | 4 232 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 822 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 998 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 156 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 587 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 863.00 | 58 764.00 | | 25 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 208.00 | 58 764.00 | | 32 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 751.00 | 2 480.00 | | 95 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 43 073.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 826.00 | 45 553.00 | | 95 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 618.00 | 13 210.00 | | -63 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 834.00 | 117 476.00 | | 54 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 680.00 | 421 131.00 | | 274 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 902 113.00 | 29 273 083.00 | | 27 902 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 082 412.00 | 28 156 872.00 | | 27 082 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 701.00 | 1 116 211.00 | | 819 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085 652.00 | | 301 571.00 | 16 085 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 629 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 754.00 | 16 242 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 724.00 | 5 916 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 479.00 | | | 9 696 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 449.00 | | 280 374.00 | 5 780 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 725.00 | | 21 198.00 | 608 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100 436.00 | 591 602.00 | 92 490.00 | 7 100 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970 539.00 | 260 864.00 | | 2 970 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 897.00 | 330 738.00 | 92 490.00 | 4 129 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 937.00 | 261 937.00 | | 261 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 341.00 | 1 925 341.00 | | 1 925 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
UX Autres créances clients | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 659.00 | 1 207 867.00 | 2 966 498.00 | 4 389 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 355.00 | | | 2 250 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 278.00 | | | 2 034 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 703.00 | 551 703.00 | | 551 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 953.00 | 782 841.00 | 302 112.00 | 1 084 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 734.00 | 4 232 941.00 | 2 966 498.00 | 7 414 734.00 |