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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 186.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 3 460 248.00 | 2 273 023.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 3 658 513.00 | 3 001 599.00 | 656 913.00 | 3 658 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 201.00 | 746 339.00 | 678 861.00 | 1 425 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 312.00 | 841 822.00 | 262 489.00 | 1 104 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 519 936.00 | 8 132 170.00 | 8 387 765.00 | 16 519 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BT Marchandises | 930 899.00 | 37 815.00 | 893 083.00 | 930 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BZ Autres créances | 979 437.00 | | 979 437.00 | 979 437.00 |
CF Disponibilités | 1 997 828.00 | | 1 997 828.00 | 1 997 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 888.00 | 37 815.00 | 4 121 073.00 | 4 158 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 824.00 | 8 169 985.00 | 12 508 839.00 | 20 678 824.00 |
CU Autres participations | 309 285.00 | 50 141.00 | 259 144.00 | 309 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 308.00 | | | 3 416 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 429.00 | | | 1 203 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 209.00 | | | 5 286 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 880.00 | | | 3 623 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 191.00 | | | 486 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 716.00 | | | 2 189 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 286.00 | | | 798 286.00 |
EA Autres dettes | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 629.00 | | | 7 222 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 839.00 | | | 12 508 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 404.00 | | | 4 743 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 729 703.00 | | 27 729 703.00 | 27 729 703.00 |
FG Production vendue services | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 906 840.00 | | 27 906 840.00 | 27 906 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 138 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 905 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 426.00 | | | 435 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 949 993.00 | | | 28 949 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 746 564.00 | | | 27 746 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 429.00 | | | 1 203 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242 469.00 | | 460 606.00 | 16 242 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 445.00 | 635 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 463.00 | 175 676.00 | 16 519 936.00 | 7 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 165 230.00 | 6 188 026.00 | 7 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 478.00 | | | 9 696 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 097.00 | | 444 622.00 | 5 916 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 892.00 | | 15 984.00 | 629 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599 548.00 | 612 652.00 | 130 171.00 | 7 599 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231 403.00 | 260 863.00 | | 3 231 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 144.00 | 351 789.00 | 130 171.00 | 4 368 144.00 |