| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 188.00 | | 3 931 188.00 | 3 931 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 271.00 | 2 416 792.00 | 3 316 478.00 | 5 733 271.00 |
AP Constructions | 3 189 202.00 | 2 543 487.00 | 645 715.00 | 3 189 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 026.00 | 792 550.00 | 325 475.00 | 1 118 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 045.00 | 515 728.00 | 340 317.00 | 856 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 859.00 | | 307 859.00 | 307 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 465 400.00 | 6 300 577.00 | 9 164 823.00 | 15 465 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 836 803.00 | 21 717.00 | 815 086.00 | 836 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
BZ Autres créances | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
CF Disponibilités | 948 316.00 | | 948 316.00 | 948 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 796.00 | 21 717.00 | 2 423 078.00 | 2 444 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 197.00 | 6 322 295.00 | 11 587 902.00 | 17 910 197.00 |
CU Autres participations | 264 910.00 | | 264 910.00 | 264 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 930.00 | | | 1 316 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 024.00 | | | 1 012 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 426.00 | | | 2 995 426.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274 834.00 | | | 5 274 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 766.00 | | | 1 926 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 710.00 | | | 969 710.00 |
EA Autres dettes | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 975.00 | | | 8 580 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 587 902.00 | | | 11 587 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 369.00 | | | 4 733 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 419 619.00 | | 27 419 619.00 | 27 419 619.00 |
FG Production vendue services | 209 918.00 | | 209 918.00 | 209 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 629 538.00 | | 27 629 538.00 | 27 629 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 872 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 703 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 792 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 324.00 | | | -12 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 309.00 | | | 409 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 535 825.00 | | | 28 535 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 523 800.00 | | | 27 523 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 024.00 | | | 1 012 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 096 418.00 | | 378 312.00 | 15 096 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 605 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 15 465 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 5 163 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696 478.00 | | | 9 696 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 483.00 | | 346 520.00 | 4 824 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 455.00 | | 31 792.00 | 575 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 413.00 | 684 597.00 | 6 432.00 | 5 622 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 947.00 | 260 864.00 | | 2 187 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 465.00 | 423 733.00 | 6 432.00 | 3 434 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 418.00 | | 35 918.00 | 47 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 435.00 | 21 717.00 | 43 435.00 | 43 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 435.00 | 21 717.00 | 43 435.00 | 43 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 853.00 | 21 717.00 | 79 353.00 | 90 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 717.00 | 79 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 766.00 | 1 926 766.00 | | 1 926 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 220.00 | 519 220.00 | | 519 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 557.00 | 323 557.00 | | 323 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 859.00 | | | 307 859.00 |
UX Autres créances clients | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274 834.00 | 1 427 228.00 | 3 503 751.00 | 5 274 834.00 |
VI Groupe et associés | 214 345.00 | 214 345.00 | | 214 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 794.00 | | | 1 794 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
VP Divers | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 714.00 | 652 855.00 | 307 859.00 | 960 714.00 |
VW T.V.A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 975.00 | 4 733 369.00 | 3 503 751.00 | 8 580 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
ST Autres comptes | 2 219 636.00 | | | 2 219 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 593.00 | | | 961 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 293 009.00 | | | 293 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 497.00 | | | 283 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 630 147.00 | | | 2 630 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432 402.00 | | | 2 432 402.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 563 921.00 | | | 3 563 921.00 |