| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 399.00 | 30 328.00 | 12 071.00 | 42 399.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 109.00 | 30 878.00 | 12 231.00 | 43 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 417.00 | 4 216.00 | 38 201.00 | 42 417.00 |
072 Créances – Autres | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 137.00 | 4 216.00 | 93 921.00 | 98 137.00 |
110 Total général Actif | 141 245.00 | 35 094.00 | 106 152.00 | 141 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 263.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 219.00 | 605.00 | | 4 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 705.00 | 165 828.00 | | 250 705.00 |
222 Production stockée | -12 747.00 | 6 509.00 | | -12 747.00 |
230 Autres produits | 19 754.00 | 20 699.00 | | 19 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 931.00 | 193 641.00 | | 261 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 562.00 | 108 635.00 | | 93 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 511.00 | -15 535.00 | | 7 511.00 |
242 Autres charges externes. | 44 759.00 | 29 392.00 | | 44 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 2 109.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 170.00 | 37 316.00 | | 79 170.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | 1 319.00 | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 6 114.00 | | 4 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 19 679.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 376.00 | 189 029.00 | | 252 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 555.00 | 4 613.00 | | 9 555.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 1 648.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 1 164.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | -1 306.00 | | -1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 444.00 | 3 110.00 | | 9 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 974.00 | | | 15 974.00 |