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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 148.00 | 1 020.00 | 3 128.00 | 4 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 262.00 | 35 495.00 | 12 767.00 | 48 262.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 570.00 | 36 515.00 | 16 055.00 | 52 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
110 Total général Actif | 164 904.00 | 36 515.00 | 128 389.00 | 164 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 392.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 530.00 | 4 219.00 | | 1 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 921.00 | 250 705.00 | | 355 921.00 |
222 Production stockée | 5 672.00 | -12 747.00 | | 5 672.00 |
230 Autres produits | 24 040.00 | 19 754.00 | | 24 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 163.00 | 261 931.00 | | 387 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 699.00 | 93 562.00 | | 169 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 405.00 | 7 511.00 | | -4 405.00 |
242 Autres charges externes. | 54 216.00 | 44 759.00 | | 54 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 525.00 | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 227.00 | 79 170.00 | | 99 227.00 |
252 Charges sociales | 14 772.00 | 5 232.00 | | 14 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 4 995.00 | | 5 637.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 974.00 | | |
262 Autres charges | 150.00 | 648.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 934.00 | 252 376.00 | | 339 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 229.00 | 9 555.00 | | 47 229.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 420.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 386.00 | 394.00 | | 35 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | -1 700.00 | | -2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 574.00 | 9 444.00 | | 13 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |