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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 132.00 | 13 296.00 | 1 835.00 | 15 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 319.00 | 20 263.00 | 474 055.00 | 494 319.00 |
BT Marchandises | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 799.00 | 20 263.00 | 649 536.00 | 669 799.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 607.00 | 243 572.00 | | 304 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 61 034.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 381 726.00 | 321 107.00 | | 381 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 142.00 | 241 475.00 | | 193 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 18 504.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 51 143.00 | | 50 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 10 850.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 810.00 | 321 973.00 | | 267 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 536.00 | 643 080.00 | | 649 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 907.00 | 128 533.00 | | 124 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 260.00 | | 12 060.00 | 482 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 12 060.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 070.00 | 4 194.00 | | 16 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 2 287.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 1 907.00 | | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 913.00 | 50 010.00 | 142 903.00 | 192 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 952.00 | 29 732.00 | 220.00 | 29 952.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 810.00 | 124 907.00 | 142 903.00 | 267 810.00 |