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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 443.00 | 24 802.00 | 137 641.00 | 162 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 688.00 | 31 769.00 | 597 918.00 | 629 688.00 |
BT Marchandises | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 940.00 | 31 769.00 | 773 170.00 | 804 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 371.00 | 421 703.00 | | 474 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | 52 668.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 529 619.00 | 490 871.00 | | 529 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 935.00 | 91 971.00 | | 174 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 7 598.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 573.00 | 92 541.00 | | 54 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | 8 840.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 550.00 | 200 952.00 | | 243 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 170.00 | 691 823.00 | | 773 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 266.00 | 161 181.00 | | 235 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 381.00 | | 150 168.00 | 508 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 525.00 | 3 335.00 | 629 689.00 | 25 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 3 334.00 | 165 453.00 | 25 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 203.00 | | 150 110.00 | 44 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 58.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 12 885.00 | 3 335.00 | 22 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 12 885.00 | 3 335.00 | 18 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 936.00 | 166 651.00 | 8 285.00 | 174 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927.00 | 31 649.00 | 278.00 | 31 927.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 551.00 | 235 266.00 | 8 285.00 | 243 551.00 |