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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 3 383.00 | 900.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 722.00 | 70 938.00 | 92 783.00 | 163 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 241.00 | 78 280.00 | 553 961.00 | 632 241.00 |
BT Marchandises | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 603.00 | | 275 603.00 | 275 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 845.00 | 78 280.00 | 829 565.00 | 907 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | 3 983.00 | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 259 762.00 | 245 314.00 | | 259 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 46 787.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 625 689.00 | 596 085.00 | | 625 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 792.00 | 106 378.00 | | 91 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 3 857.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 69 408.00 | | 74 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 744.00 | 31 118.00 | | 20 744.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | 9.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 875.00 | 210 771.00 | | 203 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 565.00 | 806 857.00 | | 829 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 836.00 | 119 005.00 | | 126 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 242.00 | | | 632 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 700.00 | 15 581.00 | | 62 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 15 581.00 | | 58 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 766.00 | 14 727.00 | 58 231.00 | 91 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 876.00 | 126 836.00 | 58 231.00 | 203 876.00 |