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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 3 128.00 | 1 155.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 722.00 | 55 613.00 | 108 109.00 | 163 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 241.00 | 62 699.00 | 569 542.00 | 632 241.00 |
BT Marchandises | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 557.00 | 62 699.00 | 806 857.00 | 869 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 1 500.00 | | 3 983.00 |
DG Autres réserves | 245 314.00 | 228 119.00 | | 245 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 49 678.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 596 085.00 | 579 297.00 | | 596 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 378.00 | 120 819.00 | | 106 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 2 428.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 408.00 | 76 094.00 | | 69 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 19 271.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 771.00 | 218 622.00 | | 210 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 857.00 | 797 920.00 | | 806 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 005.00 | 211 576.00 | | 119 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 343.00 | | 1 898.00 | 630 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | | 1 898.00 | 166 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 15 535.00 | | 47 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | 15 535.00 | | 43 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 347.00 | 14 581.00 | 59 007.00 | 106 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 772.00 | 119 005.00 | 59 007.00 | 210 772.00 |