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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 669.00 | 15 252.00 | 416.00 | 15 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 381.00 | 22 219.00 | 486 161.00 | 508 381.00 |
BT Marchandises | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 043.00 | 22 219.00 | 691 823.00 | 714 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 703.00 | 365 226.00 | | 421 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | 56 477.00 | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 490 871.00 | 438 203.00 | | 490 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 971.00 | 143 072.00 | | 91 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 598.00 | 13 013.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 77 513.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 14 559.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 952.00 | 248 158.00 | | 200 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 823.00 | 686 361.00 | | 691 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 181.00 | 156 296.00 | | 161 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 449.00 | | 26 062.00 | 494 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 129.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 508 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | 26 062.00 | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 644.00 | | 21 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 644.00 | | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 863.00 | 52 091.00 | 39 771.00 | 91 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 38 056.00 | 220.00 | 38 276.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 952.00 | 161 181.00 | 39 771.00 | 200 952.00 |