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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 132.00 | 14 608.00 | 524.00 | 15 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 448.00 | 21 575.00 | 472 873.00 | 494 448.00 |
BT Marchandises | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 937.00 | 21 575.00 | 686 361.00 | 707 937.00 |
CU Autres participations | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 226.00 | 304 607.00 | | 365 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477.00 | 60 618.00 | | 56 477.00 |
DL TOTAL (I) | 438 203.00 | 381 726.00 | | 438 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 072.00 | 193 142.00 | | 143 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 15 475.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 50 114.00 | | 77 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 9 077.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 158.00 | 267 810.00 | | 248 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 361.00 | 649 536.00 | | 686 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 296.00 | 124 907.00 | | 156 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | 129.00 | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 129.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | 1 312.00 | | 20 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | 1 312.00 | | 16 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 903.00 | 51 040.00 | 91 863.00 | 142 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122.00 | 34 902.00 | 220.00 | 35 122.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 159.00 | 156 296.00 | 91 863.00 | 248 159.00 |