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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115.00 | 72.00 | 43.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 738.00 | 72.00 | 1 334 666.00 | 1 334 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 080.00 | 27 711.00 | 70 368.00 | 98 080.00 |
BZ Autres créances | 128 310.00 | 5 000.00 | 123 310.00 | 128 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 640.00 | 32 711.00 | 207 928.00 | 240 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 378.00 | 32 783.00 | 1 542 594.00 | 1 575 378.00 |
CU Autres participations | 1 334 623.00 | | 1 334 623.00 | 1 334 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 114 855.00 | 31 425.00 | | 114 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 074.00 | 883 431.00 | | 359 074.00 |
DL TOTAL (I) | 709 330.00 | 1 150 255.00 | | 709 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 398.00 | 202 467.00 | | 103 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 600.00 | 117 081.00 | | 590 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 12 700.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 646.00 | 143 874.00 | | 119 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 265.00 | 476 121.00 | | 833 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 594.00 | 1 626 377.00 | | 1 542 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | 13 033.00 | | 7 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 799 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 788.00 | 2 215 028.00 | | 1 180 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 713.00 | 1 331 597.00 | | 821 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 074.00 | 883 431.00 | | 359 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 623.00 | | | 1 334 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 623.00 | | | 1 334 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 600.00 | 590 600.00 | | 590 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 207 407.00 | 33 233.00 | 240 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 265.00 | 833 265.00 | | 833 265.00 |