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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 428.00 | 59 303.00 | 124.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 562.00 | 403 247.00 | 152 314.00 | 555 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 074.00 | 462 551.00 | 503 523.00 | 966 074.00 |
BT Marchandises | 3 741 262.00 | 294 455.00 | 3 446 806.00 | 3 741 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440 626.00 | 33 271.00 | 40 407 355.00 | 40 440 626.00 |
BZ Autres créances | 607 102.00 | | 607 102.00 | 607 102.00 |
CF Disponibilités | 11 649 147.00 | | 11 649 147.00 | 11 649 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 517 870.00 | 327 727.00 | 56 190 143.00 | 56 517 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 483 944.00 | 790 278.00 | 56 693 666.00 | 57 483 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 279.00 | 562 922.00 | | 2 729 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 294.00 | 2 166 357.00 | | 1 771 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 974.00 | 2 964 679.00 | | 4 735 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 9 707.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877 584.00 | 35 505 194.00 | | 37 877 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016 183.00 | 7 514 573.00 | | 6 016 183.00 |
EA Autres dettes | 7 988 193.00 | 41 429 560.00 | | 7 988 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 882 004.00 | 84 459 034.00 | | 51 882 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 693 666.00 | 87 499 401.00 | | 56 693 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 882 004.00 | 84 459 034.00 | | 51 882 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 9 707.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 862 052.00 | 1 581 449.00 | 104 443 502.00 | 102 862 052.00 |
FG Production vendue services | 692 741.00 | 134 609.00 | 827 350.00 | 692 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 554 793.00 | 1 716 058.00 | 105 270 852.00 | 103 554 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 614 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 356 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 527.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 792 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 480 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 774.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 23 000.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 47 313.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -395.00 | 621.00 | | -395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 235.00 | 18 783.00 | | 34 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840.00 | 19 404.00 | | 33 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 27 908.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 864.00 | 1 005 140.00 | | 720 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 155 843.00 | 95 498 165.00 | | 106 155 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 384 548.00 | 93 331 808.00 | | 104 384 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 294.00 | 2 166 357.00 | | 1 771 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 185.00 | | 95 548.00 | 992 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 351 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 659.00 | 966 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 428.00 | 59 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 157.00 | 555 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 149.00 | | 21 570.00 | 596 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 608.00 | | 14 550.00 | 336 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 226.00 | 98 245.00 | 27 920.00 | 392 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 076.00 | 5 227.00 | | 54 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 150.00 | 93 018.00 | 27 921.00 | 338 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 617.00 | 95 012.00 | 71 173.00 | 270 617.00 |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 26 515.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 373.00 | 121 527.00 | 71 173.00 | 277 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 060.00 | 121 527.00 | 71 173.00 | 353 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 527.00 | 71 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877 584.00 | 37 877 584.00 | | 37 877 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 960.00 | 381 960.00 | | 381 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 260.00 | 257 260.00 | | 257 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 277.00 | 1 388 277.00 | | 1 388 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
UX Autres créances clients | 40 400 700.00 | 40 400 700.00 | | 40 400 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VB T. V. A. | 455 428.00 | 455 428.00 | | 455 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 6 599 915.00 | 6 599 915.00 | | 6 599 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 228 544.00 | 41 127 461.00 | 101 083.00 | 41 228 544.00 |
VW T.V.A. | 4 904 102.00 | 4 904 102.00 | | 4 904 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 882 004.00 | 51 882 004.00 | | 51 882 004.00 |