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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 841.00 | 46 984.00 | 7 857.00 | 54 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 394.00 | 248 291.00 | 365 104.00 | 613 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 807.00 | 295 275.00 | 709 532.00 | 1 004 807.00 |
BT Marchandises | 673 475.00 | 221 314.00 | 452 161.00 | 673 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 184 232.00 | 6 757.00 | 31 177 475.00 | 31 184 232.00 |
BZ Autres créances | 1 714 388.00 | | 1 714 388.00 | 1 714 388.00 |
CF Disponibilités | 19 327 330.00 | | 19 327 330.00 | 19 327 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 015 311.00 | 228 071.00 | 52 787 240.00 | 53 015 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 022 573.00 | 523 346.00 | 53 499 227.00 | 54 022 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 688.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 592.00 | 806.00 | | 7 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 330.00 | 393 098.00 | | 555 330.00 |
DL TOTAL (I) | 798 322.00 | 672 992.00 | | 798 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 124 015.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 455.00 | 124 015.00 | | 102 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 345.00 | 540 886.00 | | 570 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 107 948.00 | 13 925 408.00 | | 25 107 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 411.00 | 4 066 731.00 | | 4 060 411.00 |
EA Autres dettes | 22 833 499.00 | 23 808 928.00 | | 22 833 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 580 873.00 | 42 350 622.00 | | 52 580 873.00 |
ED (V) | 17 576.00 | 32 587.00 | | 17 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 499 227.00 | 43 180 216.00 | | 53 499 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 365.00 | 42 068 775.00 | | 123 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 287.00 | 102 068.00 | | 288 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 325 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 019 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 109 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 712 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 888.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 577 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 080.00 | 7 292.00 | | 301 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 366.00 | 7 292.00 | | 425 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 095.00 | 236.00 | | 87 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 542.00 | 327 229.00 | | 561 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 124 015.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 637.00 | 451 481.00 | | 748 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 271.00 | -444 189.00 | | -323 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 463.00 | 293 842.00 | | 430 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 603 653.00 | 71 250 021.00 | | 78 603 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 048 322.00 | 70 856 923.00 | | 78 048 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 330.00 | 393 098.00 | | 555 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 643.00 | | 432 728.00 | 1 143 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 722.00 | 336 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 564.00 | 1 004 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 842.00 | 613 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 321.00 | | 520.00 | 54 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 029.00 | | 182 208.00 | 578 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 293.00 | | 250 000.00 | 511 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 474.00 | 109 798.00 | 55 997.00 | 241 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 204.00 | 4 781.00 | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | 105 017.00 | 55 997.00 | 199 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 107 948.00 | 25 107 948.00 | | 25 107 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 833 499.00 | 22 833 499.00 | | 22 833 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
UX Autres créances clients | 31 184 232.00 | 31 184 232.00 | | 31 184 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 287.00 | 288 287.00 | | 288 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 058.00 | 158 693.00 | 123 365.00 | 282 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
VP Divers | 1 714 388.00 | 1 714 388.00 | | 1 714 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060 411.00 | 4 060 411.00 | | 4 060 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 101 077.00 | 33 014 505.00 | 86 572.00 | 33 101 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 580 873.00 | 52 457 508.00 | 123 365.00 | 52 580 873.00 |