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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 361 923.00 | | 361 923.00 | 361 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 623.00 | | 1 354 623.00 | 1 354 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 525.00 | | 377 525.00 | 377 525.00 |
BZ Autres créances | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
CF Disponibilités | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 679.00 | | 633 679.00 | 633 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 302.00 | | 1 988 302.00 | 1 988 302.00 |
CU Autres participations | 992 700.00 | | 992 700.00 | 992 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 930.00 | 114 855.00 | | 13 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 876.00 | 359 074.00 | | 121 876.00 |
DL TOTAL (I) | 371 206.00 | 709 330.00 | | 371 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 101.00 | 590 600.00 | | 1 027 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 430.00 | 19 620.00 | | 55 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 565.00 | 119 646.00 | | 534 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 096.00 | 833 265.00 | | 1 617 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 302.00 | 1 542 594.00 | | 1 988 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 096.00 | 833 265.00 | | 1 617 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 819 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 867.00 | 1 180 788.00 | | 852 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 991.00 | 821 713.00 | | 730 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 876.00 | 359 074.00 | | 121 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 738.00 | | | 1 334 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 623.00 | | | 1 334 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 43.00 | 115.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 43.00 | 115.00 | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 494.00 | 1 157 494.00 | | 1 157 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 964.00 | 577 964.00 | | 577 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 096.00 | 1 617 096.00 | | 1 617 096.00 |