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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 321.00 | 42 204.00 | 12 118.00 | 54 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 029.00 | 199 271.00 | 378 758.00 | 578 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 643.00 | 241 474.00 | 902 169.00 | 1 143 643.00 |
BT Marchandises | 3 214 950.00 | 190 246.00 | 3 024 704.00 | 3 214 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912 597.00 | 6 123.00 | 30 906 473.00 | 30 912 597.00 |
BZ Autres créances | 1 789 142.00 | | 1 789 142.00 | 1 789 142.00 |
CF Disponibilités | 6 391 517.00 | | 6 391 517.00 | 6 391 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 468 717.00 | 196 369.00 | 42 272 347.00 | 42 468 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 618 060.00 | 437 844.00 | 43 180 216.00 | 43 618 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
CU Autres participations | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 13 930.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 098.00 | 121 876.00 | | 393 098.00 |
DL TOTAL (I) | 672 992.00 | 371 206.00 | | 672 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 886.00 | | | 540 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 1 027 101.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925 408.00 | 55 430.00 | | 13 925 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 731.00 | 534 565.00 | | 4 066 731.00 |
EA Autres dettes | 23 808 928.00 | | | 23 808 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 350 622.00 | 1 617 096.00 | | 42 350 622.00 |
ED (V) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 180 216.00 | 1 988 302.00 | | 43 180 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 068 775.00 | 1 617 096.00 | | 42 068 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 267 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 044 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 226 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 266 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 773 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 229.00 | | | 327 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 481.00 | | | 451 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 189.00 | | | -444 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 842.00 | 19 100.00 | | 293 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 250 021.00 | 852 867.00 | | 71 250 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 856 923.00 | 730 991.00 | | 70 856 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 098.00 | 121 876.00 | | 393 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 800.00 | | | 2 010 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 784.00 | | | 1 430 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 120.00 | 118 522.00 | 137 168.00 | 260 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 041.00 | 4 550.00 | 15 388.00 | 53 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 079.00 | 113 972.00 | 121 780.00 | 207 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925 408.00 | 13 925 408.00 | | 13 925 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808 928.00 | 23 808 928.00 | | 23 808 928.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
UX Autres créances clients | 30 912 597.00 | | | 30 912 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 818.00 | 156 971.00 | 281 847.00 | 438 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
VP Divers | 1 789 142.00 | | | 1 789 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066 731.00 | 4 066 731.00 | | 4 066 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 207 046.00 | 33 104 902.00 | 102 145.00 | 33 207 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 350 622.00 | 42 068 775.00 | 281 847.00 | 42 350 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |